從“尖子生”淪落為“墊底生” 農林牧漁板塊機會仍存

    來源: 中國證券報 作者:佚名

    摘要: 9月24日,農林牧漁板塊成為A股市場表現最差的板塊,延續此前幾天的頹勢,繼續上演“大市跌,板塊跌;大市漲,板塊還跌”的劇情。截至當日收盤的三周內,板塊累計跌幅接近7%,是唯一跌幅超過5%的板塊,表現墊

      9月24日,農林牧漁板塊成為A股市場表現最差的板塊,延續此前幾天的頹勢,繼續上演“大市跌,板塊跌;大市漲,板塊還跌”的劇情。截至當日收盤的三周內,板塊累計跌幅接近7%,是唯一跌幅超過5%的板塊,表現墊底。

      今年上半年,這一板塊曾是牛冠A股的“尖子生”,曾雄踞“年初以來漲幅榜榜首”很長一段時間。即便從今年前八個月的表現來看,該板塊的累計漲幅接近60%,雖落后于“王者”食品飲料板塊,但仍居于29個中信一級行業板塊第二位。為何演變出如此行情?板塊后市機會如何尋覓?

      “黑九月”下行明顯

      Wind數據顯示,9月24日農林牧漁板塊跌幅為1.74%,領跌29個中信一級行業板塊。當日,大北農(行情002385,診股)跌近7%,正邦科技(行情002157,診股)跌近5%,牧原股份(行情002714,診股)跌超4%,傲農生物(行情603363,診股)跌近4%,立華股份(行情300761,診股)、天邦股份(行情002124,診股)、豐樂種業(行情000713,診股)等紛紛跟跌。

      以此為終點向前推三個星期,該板塊的區間表現同樣不樂觀:9月3日以來,板塊三周的累計跌幅為6.77%,同樣為領跌,且跌幅遠超跌幅第二的板塊(3.71%)。從目前行情來看,板塊遭遇了一個“黑九月”。

      不過,即便近期出現大幅下跌,農林牧漁板塊年初以來的累計漲幅仍比較“傲人”:上漲46.59%,輕松跑贏大盤指數,且在29個行業板塊中排行第四。可見其前期的“強勢”。

      今年上半年,這一板塊曾是牛冠A股的“尖子生”,曾雄踞“年初以來漲幅榜榜首”很長一段時間,尤其是在5月,受益于“人造肉”概念大漲以及豬肉概念走強的雙重加持,農林牧漁板塊牛股頻出。

      即便從今年前八個月的表現來看,該板塊累計漲幅接近60%,雖落后于“王者”食品飲料板塊,但仍居于29個中信一級行業板塊第二位。

      行情緣何反轉?有分析稱,生豬疫情是影響板塊走勢的重要因素。此前有分析指出,大級別的疫情加速行業去產能,可能改變豬周期進程。疫情爆發初期相關公司股價一般先跌后漲,但中長期可能通過影響豬價來影響公司股價。

      生豬養殖龍頭被看好

      站在行情轉換的十字路口,投資者不禁迷茫,農林牧漁板塊的機會何在?

      銀河證券分析認為,當前豬價持續創新高,隨著消費旺季的到來,豬價高位將持續到2020年中期。對于上市公司來說,在豬價高位確定的背景下,認為需要關注出欄量情況及業績兌現情況,下半年出欄量受疫情及留種的影響,預計出欄量會有一定壓力。

      該機構指出,根據生產性生物資產數據,部分養殖企業產能均已開始恢復,利好明年生豬出欄量增長,疊加豬價高位,公司業績將呈現爆發式增長。當前股價與豬價背離,上市公司月度出欄量數據不及預期,短期因素影響投資者信心,隨著公司利潤層面的兌現,股價將迎來新的曙光。

      招商證券(行情600999,診股)認為,短期由于豬價上漲兌現、出欄量未開始釋放、疫苗傳聞使得情緒相對低落,但長期邏輯不斷加強。在巨大的發展空間下,企業之間的分化將越來越明顯,頭部優勢企業未來規模復合增速50%,均衡利潤有望達到300億元左右,對應當前估值僅5倍PE,實屬布局良機。繼續強烈推薦確定性、高質量成長的一線龍頭、聚落式養殖龍頭等。

      該機構稱,下半場將聚焦于確定性和成長性,板塊的上行更需要豬價和出欄量的相互配合,并且這種行情會走得更加長久,一線龍頭有望復制其在2017年的獨立行情走勢,建議及早布局。

    關鍵詞:

    板塊,行情,診股,出欄,跌幅

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