招商招鴻定開債年內第三次分紅

    來源: 中國證券報 作者:余世鵬

    摘要: 12月7日,招商招鴻6個月定期開放債券型發起式證券投資基金(下稱“招商招鴻定開債”)發布公告,稱以2019年12月4日為基準日,進行今年的第三次分紅。公告顯示,截至基準日,鵬華豐瑞債券的份額凈值為1.

      12月7日,招商招鴻6個月定期開放債券型發起式證券投資基金(下稱“招商招鴻定開債”)發布公告,稱以2019年12月4日為基準日,進行今年的第三次分紅。

      公告顯示,截至基準日,鵬華豐瑞債券的份額凈值為1.0249元,可供分配利潤為2715.94萬元,按照約定的分紅比例計算的應分配金額為543.19萬元,分紅方案為0.082元/10份基金份額。

      天天基金網信息顯示,招商招鴻定開債成立于2018年3月,截至今年三季度末的規模為33.29億元。

    關鍵詞:

    分紅

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