信息科技:繼續看好網絡安全和電子政務的投資機會

    來源: 和訊研報 作者:唐月

    摘要: 投資要點:云計算行業:IaaS+PaaS端,云計算市場集中度在向頭部廠商集中,但是全球和中國的第二梯隊廠商的憑借多元化優勢加速發展,令行業呈現更多多元化特征。

      投資要點:

      云計算行業:IaaS+PaaS端,云計算市場集中度在向頭部廠商集中,但是全球和中國的第二梯隊廠商的憑借多元化優勢加速發展,令行業呈現更多多元化特征。SaaS端,以用友、金蝶、廣聯達為代表的廠商正在加速向云業務的轉型,半年報中成效顯著。

      信息安全行業:工信部出臺《關于促進網絡安全產業發展的指導意見(征求意見稿)》,計劃到2025年網絡安全產業規模超過2000億,意味著未來7年行業復合增速將達到22.1%,高于目前行業已有增速,成為行業重要利好政策。

      自動駕駛:9月武漢發放首張自動駕駛商用牌照,為行業開啟發展新篇章,但是電子導航地圖牌照放開后傳統圖商失去壟斷性優勢。

      市場表現方面,8月初以來大盤反彈行情在9月中旬見頂,而后再次呈現出回調走勢。國內局勢整體穩定,但全球政治格局卻呈現出多變格局。受到大盤的影響,計算機板塊也在9月中旬呈現出回調走勢,由于前期漲幅較大,在調整板塊中跌幅居前。2019年9月,中信計算機指數上漲3.46%,跑贏大盤2.80個百分點,跑贏創業板指數2.43個百分點,在29個中信一級行業中排名第3位,表現相對強勢。

      估值方面,行業整體估值處于歷史均值水平之間,距最低估值仍有55%的調整空間。9月30日中信計算機行業TTM整體法估值為48.83倍,高于創業板41.26倍和A股14.49倍的估值。行業近1年、3年、5年、10年的平均估值分別為44.39倍、47.93倍、62.75倍、52.80倍,當前估值高于近1年、3年歷史均值。

      給予行業“同步大市”的投資評級。中短期內,計算機行業還難以獲得較大的上漲動力。隨著8月開啟的反彈行情的結束,行業已經進入調整態勢,10月或仍有調整壓力。從計算機行業發展來看,負面因素為經濟景氣度的下滑抑制實體經濟對IT軟硬件的采購需求,正面因素包括當前國內政策對IT建設的支持、國產替代的持續推進和巨頭向產業互聯網的轉型,雙方面因素疊加,整體行業數據保持相對平穩,利好更多表現在局部子行業中(如信息安全、電子政務)。

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      風險提示:并購業務發展不及預期;外盤調整壓力;資金面收緊影響地方政府項目投資。

    關鍵詞:

    信息,科技,繼續,看好,網絡安全,電子政務,投資,機會

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