國壽平安太保相繼舉牌A股

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 近期資本市場“險資舉牌”開始回溫。據記者不完全統計,2019年以來,險企舉牌上市公司的數量已達9起,根據險企披露的數據及二級市場行情數據保守估算,耗資合計超過150億元。前海開源首席經濟學家楊德龍表示

      近期資本市場“險資舉牌”開始回溫。據記者不完全統計,2019年以來,險企舉牌上市公司的數量已達9起,根據險企披露的數據及二級市場行情數據保守估算,耗資合計超過150億元。前海開源首席經濟學家楊德龍表示,今年A股表現較強,白馬股更是可圈可點;目前A股估值依然合理,對于長線資金是布局的好時機。

      險企密集舉牌原因:

      標的估值低+監管鼓勵

      太保壽險日前發布公告稱,太保資管以公司管理的兩款產品賬戶耗資約27億元認購上海臨港(600848)1.12億股,占后者非公開發行完成后股權比例的5.33%,觸發舉牌線。此前中國人壽(601628)、中國平安已先后8次舉牌6家上市公司。例如今年平安人壽的兩次舉牌中,增持的均為地產股。舉牌對象分別為華夏控股和中國金茂。中國人壽則選擇以藍籌股為主,舉牌對象包括申萬宏源H股IPO、【中國廣核(003816)、股吧】(003816)電力股份有限公司等。

      作為A股市場第二大機構投資者,險資一舉一動都備受市場關注。業內人士分析認為,年內大型險企密集舉牌源于以下幾個原因,一是年內A股估值處于較低位置;二是監管鼓勵險資入市;三是險企舉牌出于業務協同考慮;四是在會計準則下,險企舉牌納入長期股權投資,可以采用權益法核算,持有期間的股息分紅計入投資收益,股票市值的波動會計入所有者權益影響凈資產,不影響當期的利潤表現。

      尤值得一提的是,政策因素或是本輪險資舉牌潮的關鍵原因。從時間上看,本輪舉牌有相對明確的政策性松綁起點。2018年10月,銀保監會發布《關于保險資產管理公司設立專項產品有關事項的通知》,允許保險資產管理公司設立專項產品,發揮保險資金長期穩健投資優勢,參與化解上市公司股票質押流動性風險,為優質上市公司和民營企業提供長期融資支持,維護金融市場長期健康發展。隨后險資舉牌開始增多。

      險資加倉正在提速

      與2015年險資舉牌潮相比,今年險資舉牌“小高潮”有明顯差異。和此前的舉牌相比,今年的險資投資熱潮更為穩健。主要以中國人壽、中國平安、太保壽險等保險龍頭公司領投,標的也都具有盈利穩定、股息率高、低市盈率等特征,且資金來源更多元化,不再是萬能險唱“主角”。舉牌的目的從“賺快錢”轉變為“賺大錢”。

      在金融監管多次發文鼓勵險資作為長期資金入市背景下,多位受訪業內人士表示,險資加倉正在提速。某險企資管負責人表示,目前險企整體在進行加倉,但幅度、程度和標的存在差異,暫時還未達到較高的水平,預計明年開始會大幅度提高。

      明年怎么投?

      統計顯示,10月以來,共有72家保險公司及保險資管公司對A股上市公司進行了調研,調研總次數達到385次,調研的上市公司數量達到363家。這其中,“硬科技”和“大消費”仍是主流。從被調研公司所屬行業來看,醫藥、醫療保健設備、電子設備與儀器,應用軟件等行業成為“明星行業”,露臉次數明顯高于其他行業。此外,半導體產品、電子元件較多被涉及。對于權益市場后市的投資方向,險企們怎么看?

      國壽資產相關人士表示,臨近年末市場遭遇一定壓力,其核心來自于部分投資者有階段性兌現需求,不過這一部分在12月初有了比較顯著的一波集中釋放。目前看12月份調整風險是可控的。

      北京某大型險企投資人士表示,展望2020年一季度,1月仍然有一些階段性的壓力,其核心來源于流動性的問題:一方面春節錯位后導致稅期與春節疊加,可能導致存款派生不足有一些階段性的流動性緊張;另一方面是減持壓力尤其是明年1月有所增加,可能出現一些結構性的流動性偏緊。但整體上風險都不大,中長期股票市場向好的趨勢并未發生本質變化。

      “結合估值等因素,預計后續市場結構上整體偏均衡,階段性的周期股可能有一些機會,中期維持首推產業趨勢更好的科技龍頭。如果以短期配置而言,可以關注周期鏈條的一些仍有修復空間的子行業,比如重卡、建材、普鋼等。”上述投資人士稱。

    關鍵詞:

    舉牌

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