3000點之上機構在干什么?忙調研、忙調倉 這些個股重點關注

    來源: 中國證券報 作者:佚名

    摘要: 滬指漲破3000點大關已有5個交易日了。滬指進入9月以來量價齊升,累計漲幅達5.01%,滬深兩市交易額也同比擴大,9月5日和9月9日成交額達到了7975億元和7160億元。據數據顯示,周一北向資金凈流

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      滬指漲破3000點大關已有5個交易日了。

      滬指進入9月以來量價齊升,累計漲幅達5.01%,滬深兩市交易額也同比擴大,9月5日和9月9日成交額達到了7975億元和7160億元。

      據數據顯示,周一北向資金凈流入9.1億元,為連續第12天凈流入,9月至今,短短10個交易日已凈流入近400億元。

      經歷了前四個月的震蕩調整,9月以來,機構們對A股后市走勢開始樂觀。興業證券建議,投資者應從戰略防御走向戰略進攻;今年業績搶眼的前海聯合基金表示,不論是橫向歷史比較,還是縱向的大類資產分析,權益資產的估值目前具有較高的吸引力;百億級私募景林資產更是直言,雖然宏觀和國際因素依然難以預測,但是投資者可以繼續明確看到,全球流動性重回寬松、無風險利率顯著走低,擁有經營確定性的公司會獲得明顯的估值溢價。

      事實上,很多機構正在用行動表達他們的想法。數據顯示,在上周,有多達115家上市公司被機構調研,而9月至今,被調研的上市公司數量已達到226家。

      種種跡象顯示,滬指突破3000點后,機構們的樂觀情緒又一次走上了波峰。

      市場風險偏好上行

      滬指闖關3000點后,政策暖風依舊,這讓樂觀情緒彌漫于公募基金、私募基金、險資、券商乃至外資等各類機構之中。

      “A股上周大漲站上了3000點,整體依然以震蕩格局為主。但是,降息預期以及外部經濟影響的邊際緩和,對國內市場形成有利支撐。”招商基金首席宏觀策略分析師姚爽說。“隨著資本市場基礎制度趨于完善,A股市場的估值中樞有望繼續緩慢上行。”

      姚爽認為,短期來看,寬松政策加碼將會繼續催化市場風險偏好上行,A股的主導因素正在重回到國內基本面,因此,市場短期的反彈高度,會取決于政策能否進一步兌現以及改革舉措能否加快落地。中期來看,國內資產價格的性價比將會凸顯,且在全球債券收益率走低和人民幣匯率趨穩背景下,權益市場對長線資金的配置性價比正在逐漸顯現。

      天風證券指出,歷史上每一輪信用擴張,都使得A 股整體估值水平出現抬升,因此,反彈窗口期大概率將延續,不建議當前就減倉或兌現收益。

      平安基金則表示,基于內外流動性全面寬裕與政策催化不斷,繼續看好九月A股市場行情,市場反彈或將繼續。一方面,隨著qfii和rqfii投資限制的取消以及RQFII試點國家和地區限制的取消,我國金融市場的開放進一步深化,未來外資將持續流入A股市場,這將成為A股市場重要的增量資金來源;另一方面,央行的降準措施已于本周一生效,其釋放的約9000億元長期資金將給市場帶來更多的“源頭活水”。

      少數派投資指出,目前A股市場整體情緒比2018年下半年有所恢復,但是仍然低于今年上半年的高點。“A股市場在重回滬綜指3000點一線之后,整體運行風險并不大。”少數派投資某負責人向記者表示。

      此外,上海世誠投資總經理陳家琳則表示,前期A股市場自低位持續回升,在很大程度上可以歸結為基于政策驅動、投資者情緒改善而出現的一輪上漲,目前這段市場行情大致應該已經進入到了下半場階段。在此背景下,未來一段時間A股市場的投資線索預計將逐步向上市公司業績、實體經濟表現等方面靠攏。從長期而言,資本市場改革紅利,有望從市場基礎設施建設、上市公司質量等維度給A股市場帶來長期提振。未來A股市場或出現一輪長周期大幅度的上漲。

      3000點之上還能買啥?

      截至9月16日,9月以來共有226家上市公司接受機構調研,而科技類上市公司是機構調研重點所在。

      具體看,226家調研公司中約有80家是科技類公司,包括21家電子設備公司,17家電子元件公司,12家半導體公司,7家通訊設備公司。其中,中信證券9月以來調研次數最多,為28次,分別調研了中穎電子、晶盛機電、順絡電子等科技公司。國泰君安則調研了【艾比森(300389)、股吧】和富瀚微等半導體企業,而在博時基金、南方基金、華夏基金的調研名單中,均出現了領益智造等科技公司。

      9月至今部分被調研上市公司

        招商證券和興業證券在策略研報中不約而同地提出了“科技+券商”的組合建議。興業證券認為,“科技成長+券商”組合則是本輪戰略進攻的主要方向:第一,科技成長為代表的大創新方向,如TMT(自主可控、華為產業鏈、5G)、高端制造(新能源車、光伏風電、軍工)、科技類ETF;第二,市場行情升溫、QFII額度放開與券商結售匯牌照發放,券商等業務空間提升,降準、低估值等有利于銀行等大金融板塊。

      前海聯合基金經理王靜認為,在全球流動性寬松的大背景下,核心產業的優質資產在中長期內具有廣闊的市值空間,周期龍頭、消費服務和科技創新領域都有大量的投資機會。有鑒于此,他提出了三大布局方向:1、科技創新周期帶來的優質龍頭公司估值提升,如5G、半導體、云計算、工業互聯網、硬件創新等;2、受益經濟預期好轉的金融龍頭和基建加碼的周期產業龍頭;3、中報超預期且下半年業績趨勢仍向好的細分行業龍頭個股。

      從未來半年的時間維度來看,景林資產則認為,“雞犬升天”的普漲行情可遇而不可求,未來A股市場在四大方面仍然可能會存在較為明確的投資機會:一是消費結構變化帶來的投資機會;二是互聯網改造各個行業帶來的投資機會。4G到5G的轉變,將導致接下來的5-10年內,移動互聯網徹底影響人們生活的方方面面;三是通訊和科技方面的機會,具體包括5G通訊設備、終端、應用等方面;四是與人口老齡化相關的投資機會。

      “綜合來看,目前倉位大的調整必要性不大,重點在于適時調倉,保持配置性組合的穩健和交易性組合的適度彈性。” 某險資負責人表示,“展望后市,險資的配置主線或仍是‘消費’和‘成長’。”

      具體而言,上述險資人士認為,從當前市場行情上看,電子、通信等科技板塊表現強勁,在政策等重要因素推動下,市場對5G、AI、金融科技等主題的發展前景較為看好。險資對于以白酒為代表的消費板塊依舊看重,認為當前白酒行業的結構性機會仍然較為確定,龍頭企業自營、提價等措施進展順利,與海外長期資金的配置方向有些類似。

      

    關鍵詞:

    科技,股市,公司,調研,投資

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